راهنمای کامل ترید رمزارزها برای مبتدیان

ترید رمزارز یا خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به‌عنوان یک تلاش پویا و بالقوه پرسود شناخته شده است. ازآنجایی‌که رمزارزها همچنان علاقه مردم دنیا را به خود جلب می‌کنند و سرمایه‌گذاران نهادی بیشتری به این بخش می‌پیوندند، ترید این دارایی‌ها محبوبیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.
معاملات رمزارزها اغلب باهدف سود بردن از نوسانات قیمت انجام می‌شود. هدف معامله‌گران خرید این دارایی‌ها در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالاتر است. این دیدگاه فرصت‌ها و همچنین چالش‌هایی را برای مبتدیان ایجاد می‌کند.
برای کسانی که شیفته دورنمای درگیرشدن در ترید رمزارزها هستند، درک جامع از پیچیدگی‌های بازار بسیار مهم است. این راهنما باهدف تجهیز مبتدیان به دانش لازم برای حرکت در این چشم‌انداز بالقوه ارزشمند است.

رمزارز چیست؟
رمزارزها دنیای مالی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند و نحوه درک ما از پول و معاملات را دوباره تعریف می‌کنند.
رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم، دارایی‌های دیجیتالی هستند که از فناوری نوآورانه‌ای به نام بلاک‌چین برای تضمین امنیت و یکپارچگی خود استفاده می‌کنند.
برخلاف پول‌های معمولی، رمزارزها توسط هیچ شرکت یا دولتی کنترل نمی‌شوند. برعکس، مانند کتاب‌های ثبت دیجیتال عمومی هستند که هر کسی در سراسر جهان می‌تواند آنها را ببیند و یک نسخه از آنها را نگه دارد.
در نتیجه، رمزارزها عمومی، امن و شفاف هستند. شما به‌طورکلی می‌توانید این دارایی‌ها را برای هر کسی در جهان با سرعتی بالاتر بدون کارمزد اضافی یا کاغذبازی موردنیاز بانک‌ها ارسال و دریافت کنید.
رمزارزها غیرمتمرکز هستند، به‌عبارت‌دیگر آنها توسط یک نهاد متمرکز کنترل نمی‌شوند. در اصل، شما صاحب کیف پول دیجیتال خود هستید که به شما آزادی و کنترل بیشتری بر روی پولتان می‌دهد.

نحوه شروع معامله با رمزارزها
شروع ترید با رمزارزها نیازمند یک رویکرد متفکرانه و آماده‌سازی دقیق است.
قبل از ورود به دنیای ترید رمزارزها، بسیار مهم است که زمان خود را برای یادگیری سرمایه‌گذاری کنید. می‌توانید برای درک مفاهیم پایه ترید و رمزارزهای خاص مورد علاقه خود، به دوره‌های آموزشی آکادمی ترندو اعتماد کنید.

انتخاب یک صرافی رمزارز قابل‌اعتماد بسیار مهم است که سابقه طولانی مدت ثابت شده، شهرت عالی، پروتکل های امنیتی قوی و پشتیبانی مشتری پاسخگو داشته باشد. 
برای تازه واردان، شروع با یک صرافی متمرکز توصیه می‌شود. همان‌طور که تجربه بیشتری در ترید رمزارزها به دست می آورید، می‌توانید صرافی های غیرمتمرکز را در مرحله بعدی بررسی کنید.
هنگامی که صرافی را انتخاب کردید، مرحله بعدی ایجاد حساب کاربری است. این مرحله معمولاً شامل ارائه ایمیل شما، تنظیم رمز عبور و موافقت با شرایط است. گاهی اوقات، صرافی ها برای مطابقت با استانداردهای نظارتی نیاز به احراز هویت دارند. برای تکمیل تنظیمات حساب خود باید یک کارت شناسایی صادر شده توسط دولت، مدرک اقامت، و هر مدرک دیگری ارائه دهید.

راهنمای مبتدیان برای ترید رمزارزها
پس از ایجاد حساب، می‌توانید پول نقد (Fiat) را به حساب خود واریز کنید. اکثر صرافی های متمرکز به کاربران اجازه می‌دهند که فیات را از طریق حواله های بانکی یا سایر روش های رایج انتقال پول واریز کنند.
اگر قبلاً مقداری رمزارز دارید، می‌توانید آن را به حساب صرافی خود واریز کنید. به یاد داشته باشید که همیشه دارایی‌های خود را به آدرس مرتبط ارسال کنید. ارسال کریپتو به آدرس های اشتباه می‌تواند منجر به از دست رفتن دارایی شما شود.
اکنون برای معامله رمزارزها آماده شده اید. اجازه دهید به سرعت چند مفهوم پایه ترید برای مبتدیان را مرور کنیم.

1. جفت های مورد معامله
دو نوع اصلی جفت معاملاتی وجود دارد: جفت های معاملاتی کریپتو به کریپتو و جفت های معاملاتی کریپتو به فیات.

جفت های معاملاتی کریپتو به کریپتو شامل دو رمزارز متفاوت مانند جفت معاملاتی ETH/BTC هستند. اگر ارزش فعلی یک اتریوم (ETH) 0.05 بیت‌کوین (BTC) باشد، به این معنی است که برای به‌دست‌آوردن یک اتریوم باید 0.05 BTC مبادله کنید.
جفت‌های معاملاتی کریپتو به فیات شامل یک رمزارز و یک ارز سنتی فیات مانند جفت معاملاتی BTC/USD هستند. اگر ارزش فعلی یک بیت‌کوین  40000 دلار به دلار آمریکا (USD) باشد، این نشان می‌دهد که یک بیت‌کوین معادل 40000 دلار است.

2. لیست سفارشات
لیست سفارشات یک لیست پویا و آنی از سفارش‌های خرید و فروش است که توسط معامله‌گران در صرافی رمزارزها ثبت می‌شود. این لیست تصویر لحظه ای از عرضه و تقاضا برای یک رمزارز خاص در سطوح مختلف قیمت ارائه می‌دهد.
یک لیست سفارشات به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: سفارش‌های خرید (bids) و سفارش‌های فروش (asks). سفارش‌های خرید، سفارش‌های معامله‌گرانی را که می‌خواهند رمزارز را با قیمت مشخصی خریداری کنند، فهرست می‌کنند که از بالاترین قیمت پیشنهادی تا پایین‌ترین قیمت سازمان‌دهی شده‌اند.
سفارش‌های فروش، سفارش‌های معامله‌گرانی را نشان می‌دهند که می‌خواهند رمزارز را با قیمتی خاص بفروشند، که از پایین‌ترین قیمت درخواستی تا بالاترین قیمت سازمان‌دهی شده‌اند.

3. سفارش با قیمت بازار
سفارش با قیمت بازار ساده ترین نوع سفارش است که در آن رمزارز را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار می خرید یا می فروشید. فرض کنید بالاترین پیشنهاد یا سفارش خرید فعلی برای یک بیت‌کوین 35000 دلار است، درحالی‌که ارزانترین سفارش فروش 35010 دلار در لیست سفارش است. اگر برای خرید بیت‌کوین سفارشی با قیمت بازار انجام دهید، سفارش شما با ارزانترین سفارش فروش یعنی 35010 دلار مطابقت خواهد داشت. اگر یک سفارش با قیمت بازار برای فروش بیت‌کوین ثبت کنید، سفارش شما با گرانترین سفارش خرید یعنی 35000 دلار مطابقت خواهد داشت.

4. سفارشات محدود
سفارش محدود، سفارش خرید یا فروش یک رمزارز با قیمتی خاص است. به‌عنوان‌مثال، اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را به قیمت 35000 دلار خریداری کنید، می‌توانید یک سفارش محدود خرید را در قیمت 35000 دلار تعیین کنید. اگر قیمت به 35000 دلار یا کمتر کاهش یابد، سفارش محدود شما اجرا خواهد شد و بیت‌کوین را با آن قیمت خریداری خواهید کرد. اما اگر قیمت هرگز به 35000 دلار کاهش نیابد، سفارش شما اجرا نخواهد شد.

نحوه استفاده از کیف پول های کریپتو

کیف پول کریپتو یک ابزار دیجیتالی است که به شما امکان ذخیره، ارسال و دریافت دارایی‌های دیجیتال را می‌دهد.
به‌طورکلی برای مبتدیان، یک کیف پول نرم افزاری که اغلب به‌عنوان کیف پول داغ از آن یاد می‌شود، توصیه می‌شود. این نوع کیف پول کاربر پسند بوده و به راحتی از طریق اپلیکیشن های دسکتاپ یا موبایل قابل دسترسی است. همچنین یک تجربه کاربری آشنا و راحت ارائه می‌دهد و معمولاً با پشتیبانی مشتری همراه است.
می‌توانید از کیف پول های داغ صرافی های رمزارز استفاده کنید یا کیف پول های محبوب موجود در بازار مانند MetaMask را دانلود کنید. یک کیف پول داغ در مقایسه با حساب صرافی شما مزایای زیادی دارد، از جمله امکان انجام تراکنش های همتا به همتا (بدون تکیه بر صرافی) و کاوش در خدمات مالی غیرمتمرکز مختلف (DeFi).
هنگام استفاده از کیف پول‌های رمزارز، اجرای اقدامات امنیتی مانند فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد، و نگهداری نسخه‌های پشتیبان از کلمات بازیابی یا کلیدهای خصوصی در مکانی امن ضروری است.
زمانی که با رمزارز آشنایی بیشتری کسب کردید، می‌توانید کیف پول‌های سردی را که مجموعه‌ای از مزایا و محدودیت‌ها را ارائه می‌دهند، استفاده کنید.

کدام رمزارز را باید بخرید؟

به‌عنوان یک مبتدی در دنیای ترید رمزارزها، تصمیم گیری برای خرید رمزارزها می‌تواند دلهره آور باشد. در اینجا چند نکته وجود دارد.
اکثر مردم با رمزارزهای معروف و شناخته شده مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) شروع می‌کنند. این دارایی‌ها سابقه اثبات شده ای دارند و برای مبتدیان گزینه های کم ریسک تری هستند.
اگر قصد کاوش در رمزارزهای کمتر شناخته شده را دارید، درک کامل خطرات مرتبط با آن، از جمله احتمال ازدست‌دادن کل سرمایه خود، بسیار مهم است.
به‌خاطر داشته باشید که در دنیای سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده بالقوه اغلب دست‌به‌دست هم می‌دهند. پذیرفتن ریسک‌های بالاتر ممکن است منجر به بازده بالقوه بیشتر شود، اگرچه احتمال ازدست‌دادن سرمایه شما را نیز افزایش می‌دهد.

شروع با مبلغ کم برای مبتدیان مناسب است، زیرا این امکان را به شما می‌دهد که بدون ریسک‌کردن سرمایه زیاد، یاد بگیرید و تجربه کسب کنید.
در نهایت، اشتباه رایجی که مبتدیان باید از آن اجتناب کنند، FOMO (ترس ازدست‌دادن) است: برای خرید یک رمزارز فقط به دلیل افزایش قیمت آن عجله نکنید.

انواع مختلف معاملات رمزارزها

استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید که هر کدام ریسک‌ها و مزیت‌های خاص خود را دارند. بیایید برخی از محبوب‌ترین رویکردهای معاملات رمزارزها را مرور کنیم.

معاملات روزانه

معاملات روزانه استراتژی است که شامل ورود و خروج از پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی است. ازآنجایی‌که بازارهای رمزارزها 24 ساعته باز هستند، معاملات روزانه در رمزارزها به سبک معاملاتی اشاره دارد که در آن معامله‌گر در عرض 24 ساعت وارد پوزیشن‌های خود شده و از آن خارج می‌شود.
در معاملات روزانه، اغلب برای تعیین اینکه کدام دارایی را معامله کنید، به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنید. ازآنجایی‌که چنین دوره کوتاهی می‌تواند سودآوری کمی داشته باشد، ممکن است برای به حداکثر رساندن بازده خود، ترید در طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را انتخاب کنید.
این سبک یک استراتژی معاملاتی بسیار فعال است. می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک قابل‌توجهی را به همراه دارد.

معاملات سویینگ

در معاملات سویینگ، شما همچنان در تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار هستید، اما افق زمانی طولانی‌تر است؛ بنابراین پوزیشن‌ها معمولاً از چند روز تا چند ماه حفظ می‌شوند.
هدف شما شناسایی دارایی است که به نظر می‌رسد کم‌ارزش است و احتمالاً ارزش آن افزایش می‌یابد. شما باید این دارایی را خریداری کنید، سپس با افزایش قیمت، آن را بفروشید تا سود کسب کنید. همچنین می‌توانید دارایی‌های بیش از حد ارزش‌گذاری شده را پیدا کنید که احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد. سپس این دارایی‌ها را به قیمت بالا بفروشید، به این امید که آنها را با قیمت کمتری دوباره بخرید.
معاملات نوسانی معمولاً یک استراتژی مبتدی‌پسندتر است، عمدتاً به این دلیل که با استرس معاملات روزانه همراه نیست.

معاملات پوزیشن (معاملات روندی)

معاملات پوزیشن یک استراتژی بلند مدت است. معامله‌گران دارایی‌هایی را خریداری می‌کنند تا برای دوره‌های طولانی نگهداری کنند (که معمولاً بر حسب ماه اندازه‌گیری می‌شود). هدف آنها کسب سود با فروش آن دارایی‌ها با قیمت بالاتر در آینده است.
معامله‌گران پوزیشن درگیر روندهایی هستند که می‌توان در دوره های طولانی مشاهده کرد. آنها سعی می‌کنند از جهت کلی بازار سود ببرند. از سوی دیگر، معامله‌گران سویینگ معمولاً به دنبال پیش‌بینی نوسان‌هایی در بازار هستند که لزوماً با روند کلی هم جهت نیستند.
همانند معاملات سویینگ، معاملات پوزیشن نیز یک استراتژی ایده‌آل برای مبتدیان است. بار دیگر، افق زمانی طولانی به معامله‌گران مبتدی فرصت کافی برای بررسی عمیق تصمیماتشان را می‌دهد.

اسکالپینگ

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی که تاکنون موردبحث قرار گرفته‌اند، اسکالپینگ در کوچک‌ترین تایم فریم صورت می‌گیرد. اسکالپرها سعی می‌کنند نوسانات کوچک قیمت را کشف کنند و اغلب در عرض چند دقیقه (حتی چند ثانیه) وارد و خارج می‌شوند.
در بیشتر موارد، آن‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت و بهره‌برداری از اسپرد قیمت پیشنهادی یا سایر عدم تعادل‌ها برای کسب سود استفاده می‌کنند. باتوجه‌به تایم فریم کوتاه، اسکالپینگ معمولاً حاشیه سود کمی دارد. اسکالپرها معمولاً مقادیر زیادی از دارایی‌ها را برای دستیابی به سود قابل‌توجه معامله می‌کنند.
اسکالپینگ به‌طورکلی برای معامله‌گران باتجربه مناسب‌تر است. برای معامله‌گران مبتدی که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند، شناسایی الگوهای مناسب و استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار سودآور باشد.

HODLing
سرمایه‌گذاران بلندمدت که به‌عنوان «HODLers» نیز شناخته می‌شوند، قصد دارند از رشد کلی بازار رمزارزها سود ببرند. آنها برای مدت طولانی، اغلب ماه‌ها یا سال‌ها، رمزارزها را خریداری و نگهداری می‌کنند.
HODLing برای کسانی که به پتانسیل بلندمدت رمزارزها خاص مانند بیت‌کوین یا اتریوم اعتقاد دارند و مایل به تحمل نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند ایده‌آل است. درحالی‌که این استراتژی نیاز به صبر دارد، ممکن است در طول زمان بازده قابل‌توجهی را ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال و خواندن نمودار در معاملات رمزارزها
تحلیل تکنیکال هنر تفسیر نمودارهای قیمت، شناخت الگوها و به‌کارگیری اندیکاتورها برای پیش‌بینی حرکات بالقوه قیمت است. آنها ابزارهای تحلیلی مفیدی هستند که می‌توانند توانایی شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه به میزان زیادی افزایش دهند.

1. نمودار کندل‌استیک چیست؟
نمودار کندل‌استیک نمایشی گرافیکی از قیمت یک دارایی برای یک تایم فریم معین است و از کندل‌هایی تشکیل شده است که هر کدام نشان‌دهنده زمان یکسانی هستند.
به‌عنوان‌مثال، یک نمودار 1 ساعته کندل‌هایی را نشان می‌دهد که هر کدام یک دوره زمانی یک‌ساعته را نشان می‌دهند. نمودار 1 روزه کندل‌هایی را نشان می‌دهد که هر کدام یک دوره زمانی یک‌روزه را نشان می‌دهند.
 

نمودار روزانه بیت‌کوین که هر کندل نشان‌دهنده یک روز معاملاتی است

یک کندل از چهار قیمت تشکیل شده است: باز شدن، حداکثر، حداقل و بسته‌شدن (که به آن مقادیر OHLC نیز گفته می‌شود). قیمت‌های باز شدن و بسته‌شدن، اولین و آخرین قیمت ثبت شده برای تایم فریم معین، درحالی‌که قیمت‌های حداقل و حداکثر به ترتیب کمترین و بالاترین قیمت ثبت شده هستند.

2. الگوی نمودار کندل‌استیک چیست؟
الگوی نمودار کندل‌استیک نمایش بصری حرکت قیمت در قالب کندل است. این اطلاعات بینشی در مورد قیمت‌های باز شدن، بسته‌شدن، حداکثر و حداقل یک رمزارز یا دارایی مالی در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.
یک کندل از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: بدنه و سایه. بدنه بازه قیمتی بین قیمت‌های باز شدن و بسته‌شدن دوره معاملاتی را نشان می‌دهد.
اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه معمولاً سفید یا سبز می‌شود و نشان‌دهنده یک دوره صعودی است. برعکس، اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته‌شدن باشد، بدنه مشکی یا قرمز است که نشان‌دهنده یک دوره نزولی است.
سایه‌ها که از بالا و پایین بدنه امتداد می‌یابند، نشان‌دهنده محدوده قیمتی بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره معاملاتی به دست آمده‌اند. سایه‌بالایی از بالای بدن امتداد می‌یابد و قیمت حداکثر دوره را نشان می‌دهد، درحالی‌که سایه پایینی از پایین بدنه امتداد می‌یابد و نشان‌دهنده قیمت حداقل است.
نمودارهای کندل‌استیک بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار و روند قیمت ارائه می‌دهند. معامله‌گران از الگوهایی استفاده می‌کنند که توسط کندل‌های متعدد شکل‌گرفته‌اند تا تغییر روند یا ادامه روند بالقوه را شناسایی کنند. الگوهای رایج عبارت‌اند از "Doji"، "Hammer"، "Shooting Star" و "Engulfing" که هر کدام تفسیرهای خاص خود را برای تغییرات قیمت دارند.

3. خط روند چیست؟
خطوط روند ابزاری هستند که به طور گسترده توسط معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال مورداستفاده قرار می‌گیرند. این خطوط نقاط خاصی را در نمودار به هم متصل می‌کنند.
ایده اصلی پشت ترسیم خطوط روند، تجسم جنبه‌های خاصی از حرکت قیمت است. به‌این‌ترتیب معامله‌گران می‌توانند روند کلی و ساختار بازار را شناسایی کنند.
 

قیمت بیت‌کوین چندین بار یک خط روند را لمس می‌کند که نشان‌دهنده یک روند صعودی است

برخی از معامله‌گران ممکن است فقط از خطوط روند برای درک بهتر ساختار بازار استفاده کنند. دیگران ممکن است از آنها برای ایجاد ایده‌های معامله‌گری بر اساس نحوه تعامل خطوط روند با قیمت استفاده کنند.
خطوط روند را می‌توان روی تمام تایم فریم‌ها رسم کرد. بااین‌حال، مانند هر ابزار تحلیل دیگری، خطوط روند در تایم فریم‌های بالاتر نسبت به خطوط روند در تایم فریم‌های پایین‌تر قابل‌اعتمادتر هستند.
جنبه دیگری که در اینجا باید در نظر گرفت، قدرت خط روند است. تعریف مرسوم خط روند به این صورت است که برای معتبر شدن باید قیمت را حداقل دو یا سه بار لمس کند. به طور معمول، هرچه تعداد دفعاتی که قیمت یک خط روند را لمس کرده باشد، بیشتر باشد احتمالاً خط روند قابل‌اعتمادتر در نظر گرفته شود.

4. نواحی حمایت و مقاومت چیست؟
حمایت به معنای سطحی است که در آن قیمت یک "کف" پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، سطح حمایت منطقه‌ای با تقاضای بالا است که در آن خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالا می‌برند.
مقاومت به معنای سطحی است که قیمت یک «سقف» پیدا می‌کند. سطح مقاومت منطقه‌ای باعرضه قابل‌توجه است که در آن فروشندگان وارد عمل شده و قیمت را پایین می‌آورند.
 

سطح مقاومت (آبی) پس از چند بار تست‌شدن، شکسته می‌شود و به حمایت تبدیل می‌شود

اندیکاتورهای تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو و فیبوناچی نیز می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان دهند.

تحلیل فاندامنتال: تعیین ارزش ذاتی رمزارزها

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی عمیق ارزش ذاتی، فناوری، تیم، پتانسیل پذیرش و قابلیت اجرای کلی یک پروژه رمزارز است.
به‌طورکلی، شما باید سعی کنید فناوری یک پروژه رمزارز را درک کنید. در معماری بلاک‌چین، مکانیسم اجماع و مقیاس‌پذیری آن دقت کنید. یک فناوری قوی و نوآورانه می‌تواند نشان‌دهنده توانایی یک پروژه برای حل مشکلات دنیای واقعی و به‌دست‌آوردن پذیرش باشد.
همچنین باید درباره تیم پشتیبان پروژه رمزارزها تحقیق کنید. تخصص، تجربه و سوابق آنها را ارزیابی کنید. یک تیم بااستعداد و باتجربه، احتمال اجرای موفق پروژه را افزایش می‌دهد.
توکنومیک رمزارز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کل عرضه، توزیع و مکانیسم‌های تشویقی آن را تعیین می‌کند. اینها عواملی هستند که اغلب تأثیر مستقیمی بر حرکت قیمت رمزارزها دارند.
تحلیلگران فاندامنتال همچنین به پتانسیل پذیرش پروژه در دنیای واقعی نگاه می‌کنند. عواملی مانند مشارکت، موارد استفاده، مشارکت جامعه و تقاضای بازار نیز می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
تحلیل فاندامنتال شما را با ابزارهایی برای ارزیابی ارزش اساسی یک پروژه رمزارز مجهز می‌کند. این رویکرد استراتژیک شما را قادر می‌سازد تا با چشم‌انداز بلندمدت در ویژگی‌های پیچیده رمزارزها پیمایش کنید، و تصمیم‌های معاملاتی را اتخاذ کنید که با قابلیت و پتانسیل پروژه هماهنگ باشد.

مدیریت ریسک در معاملات رمزارزها

مدیریت ریسک مؤثر برای موفقیت در معاملات رمزارزها ضروری است.
مدیریت ریسک به پیش‌بینی و شناسایی ریسک‌های مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های شما و به‌حداقل‌رساندن آنها با به‌کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها اشاره دارد.
در معاملات رمزارزها خطرات متعددی وجود دارد، از جمله ریسک نظارتی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک امنیتی. خوشبختانه، استراتژی‌های مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کمک به حفظ ریسک در سطح معقولی استفاده کنید. بیایید به چند استراتژی محبوب نگاه کنیم.

1. تنوع‌بخشی
تنوع بخشیدن به پرتفوی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای اساسی برای کاهش ریسک کلی سرمایه‌گذاری شماست. شما می‌توانید انواع دارایی‌ها و توکن‌های مختلف را نگه‌داری کنید، هر پوزیشن را در اندازه مناسب حفظ کنید و دائماً سبد خریدتان را متعادل کنید، بنابراین سرمایه‌گذاری زیادی روی هیچ یک از دارایی‌ها نخواهید داشت. این می‌تواند احتمال ضررهای بزرگ را به حداقل برساند.

2. هج کردن
شما همچنین می‌توانید دارایی‌های خود را پوشش دهید، به این معنی که در یک دارایی مرتبط پوزیشنی باز کنید که انتظار می رود در جهت مخالف پوزیشن اولیه حرکت کند. هدف این کار جبران زیان های احتمالی است.
اگر 10000 دلار بیت‌کوین دارید و می‌خواهید در برابر کاهش احتمالی قیمت آن را محافظت کنید، می‌توانید گزینه فروش را با حق بیمه 500 دلاری خریداری کنید که به شما این حق را می‌دهد که در آینده بیت‌کوین را به قیمت 50000 دلار بفروشید. اگر قیمت بیت‌کوین به 40000 دلار کاهش یابد، می‌توانید از اختیار خود استفاده کنید و بیت‌کوین خود را به قیمت 50000 دلار بفروشید و ضررهای خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهید.
3. از انواع سفارشات پیشرفته استفاده کنید
می‌توانید از انواع سفارش‌های پیشرفته برای قفل‌کردن سود یا محافظت از سرمایه خود در برابر ضرر استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، سفارشات حد ضرر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمانی که تحلیل اشتباه می‌شود، ضرر را محدود کنند. سفارش‌های کسب سود نیز تضمین می‌کنند که وقتی معامله به‌خوبی پیش می‌رود، سود به‌دست‌آمده قفل شود. 

4. از قانون 1% پیروی کنید
استراتژی دیگری که می‌توانید از آن پیروی کنید قانون 1٪ است که در آن شما بیش از 1٪ از کل سرمایه خود را در یک پوزیشن واحد ریسک نمی‌کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر 10000 دلار برای سرمایه‌گذاری دارید و می‌خواهید به قانون 1% پایبند باشید، می‌توانید 10000 دلار بیت‌کوین بخرید و سفارش ضرر را برای فروش 9900 دلار تعیین کنید. به‌این‌ترتیب، ضررهای خود را به 1٪ از کل سرمایه خود محدود می‌کنید.

5. استراتژی خروج داشته باشید
برنامه‌ریزی برای بدترین‌ها همیشه ایده خوبی است؛ بنابراین داشتن یک استراتژی خروج یک راه ضروری برای مدیریت ریسک است. گرفتار شدن در بازار صعودی و سرخوشی آن برای ما آسان است، اما داشتن برنامه‌ای برای خروج از پوزیشن می‌تواند به کسب سود کمک کند.
یکی از راه‌ها استفاده از سفارشات محدود برای کسب سود یا قراردادن یک سقف برای حداکثر ضرری است که می‌توانید تحمل کنید. به‌عنوان یک قانون کلی، زمانی که برنامه خروج خود را تهیه کردید، باید به آن پایبند باشید.

6. تحقیقات خود را انجام دهید (DYOR)
تأکید بر اهمیت "خودت تحقیق کن! " این اصل در جامعه کریپتو بسیار حیاتی است که معمولاً با نام اختصاری آن D-Y-O-R به آن اشاره می‌شود. قبل از سرمایه‌گذاری در یک توکن، پروژه یا دارایی دیگر، باید دقت لازم را انجام دهید. مهم این است که اطلاعات ضروری در مورد یک دارایی را برای درک کامل خطرات آن ارزیابی کنید. اگر می‌خواهید روی یک ICO سرمایه‌گذاری کنید، مطمئن شوید که white paper را خوانده‌اید و قبل از ورود به معامله توکنومیک، نقشه راه و موارد دیگر را درک کرده‌اید!
به طور خلاصه، سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، اما راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید این ریسک‌ها را به طور مؤثر مدیریت کنید.

سخن آخر
بابت تکمیل این راهنمای جامع ترید رمزارزها برای مبتدیان تبریک می‌گوییم! شما برای شروع سفر معامله‌گری در رمزارزها، باید مجهز به دانش و ابزار ضروری برای حرکت در این چشم‌انداز هیجان‌انگیز باشید.
همان‌طور که وارد عرصه ترید رمزارزها می‌شوید، به یاد داشته باشید که یادگیری یک فرایند مداوم است. بازارها می‌توانند غیرقابل‌پیش‌بینی باشند. بااین‌حال، با یادگیری مداوم، شما در راه تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر رمزارزها بهتر هستید. 
همیشه تحقیق، آموزش و مدیریت ریسک را در سفر معامله‌گری خود در اولویت قرار دهید. در مورد آخرین تحولات در فضای رمزارزها مطلع باشید، به اصلاح مهارت‌های خود ادامه دهید و استراتژی‌های خود را در صورت نیاز تطبیق دهید.